Comment concilier des décaissements

Rapprochement bancaire de Déclaration

1. Enregistrer toutes vos sorties de fonds, ainsi que vos rentrées de fonds sur votre livre. Inclure la date de chaque versement et la réception de sorte que lorsque vous réconciliez avec votre relevé bancaire, les éléments correspondent. Notez les numéros de chèques ou d'autres informations notable au besoin.

2. Passez en revue votre grand livre général et assurez-vous que tout est exact et à jour. Vos dernières paiements devraient être reflétées nombres négatifs et soustraite de la quantité d'argent que vous êtes montré pour avoir sous la main.

3. Regardez votre relevé bancaire la plus récente. Comparez chaque débit - décaissement - sur la déclaration avec chacun noté sur votre livre. Notez tous vos dépôts ainsi.

4. Écrivez tous les décaissements qui sont absents de votre relevé bancaire qui montrent sur votre grand livre général. Ce sont des articles qui ont soit pas encore effacé ou n'a pas fait la déclaration de la banque dans le temps pour votre réconciliation.

5. Ajouter la quantité d'éléments manquants de votre relevé bancaire.

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   Soustraire le solde de votre grand livre général du solde de votre relevé bancaire. Si elles ne sont pas le même nombre, vous devez savoir où se situe la différence. Si il existe des paiements manquants à partir de votre relevé bancaire qui sont sur votre livre, il est probable que la différence est de ce nombre.

7. Assurez-vous d'ajouter les frais bancaires et autres frais que vous ne avez pas incluses à l'origine et les ajouter à votre grand livre.

Rapprochement des ventes

1. Additionnez vos reçus de caisse ou des ventes pour la journée.

2. Additionnez tous vos espèces, chèques et les reçus de carte de crédit en main.

3. Tenir compte de tout débours de petite caisse faites tout au long de la journée avec des notations ou des reçus. Si, par exemple, vous avez acheté des articles à l'épicerie pour votre restaurant avec la petite caisse, gardez que la réception de concilier où cet argent est allé à la fin de la journée.

4. Comparez les espèces, les chèques et les reçus de carte de crédit du montant des ventes indiquée par la caisse enregistreuse et ajouter le montant des décaissements effectués. Ces deux nombres doivent être les mêmes. Si elles ne sont pas, vous devez savoir où la quantité manquante de l'argent est allé.

5. Déposer les liquidités qui ne sont pas nécessaires pour la petite caisse ou changement après les reçus et les relevés sont réconciliés.