Flux de trésorerie Vs. EBITDA

Le revenu et des flux de trésorerie

• Le bénéfice net pour chaque période de temps est égal aux recettes moins les dépenses. Il est le changement de participations financières de l'entreprise engagée par la gestion de ses opérations d'affaires. En revanche et de comparaison, les flux de trésorerie sont des changements dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie d'une entreprise. Les flux de trésorerie peuvent résulter non seulement d'opérations de l'entreprise, mais aussi de ses activités liées à ses actifs à long terme, ses débiteurs, et ses créanciers.

Le flux de trésorerie net

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  Les flux de trésorerie dans une comparaison avec les chiffres des revenus est susceptible d'être soit des flux de trésorerie nette ou plus précisément le flux net de trésorerie provenant des activités d'exploitation. Flux net de trésorerie est le changement total résultant de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de l'entreprise en raison de ses activités pour la période en question. Il est pas le même que le résultat net, car il comprend les opérations non liées au revenu, mais ne comprend pas non-fondée trésorerie revenus et dépenses.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement

• Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et l'amortissement est égal au revenu net moins les dépenses spécifiques. Il est une figure que certaines entreprises utilisent pour faire leurs revenus nets semblent mieux que ce qu'ils sont réellement, en utilisant l'affirmation selon laquelle ces dépenses ne reflètent pas leur performance réelle dans la gestion de leurs opérations. Le BAIIA est le plus comparable aux flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation, ceux-ci étant le changement résultante totale en raison des opérations de l'entreprise.

Comparaison des Cash Flow et le BAIIA

• Un flux de trésorerie net supérieur BAIIA signifie que la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise sont en augmentation de plus que ce qu'il gagne même avec ces frais déduits. En comparaison, un flux de trésorerie net provenant des activités d'exploitation que le BAIIA signifie que la trésorerie et les équivalents de trésorerie de l'entreprise à partir de ses opérations sont en augmentation de plus que ce qu'elle gagne en dépit de ces déductions. Flux de trésorerie nets inférieurs à ceux BAIIA signifie le contraire de ces scénarios. Ce que cela signifie dépend sur les comptes et les transactions qui sont allés dans le calcul de ces chiffres. Par exemple, il se pourrait que le cash flow de l'entreprise d'exploitation est inférieur BAIIA parce que la plupart de ses ventes ont été réalisées sur le crédit, mais il est également possible que l'entreprise a acquis de grandes quantités d'inventaire en utilisant l'argent qui a été inclus dans les flux de trésorerie calcul, mais pas le calcul du revenu.